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En lo que respecta
a la ejecución del presupuesto del Organismo,
el grado de ejecución del presupuesto de ingresos
alcanzó el 39,8% de las previsiones definitivas,
esto es, 3.828,7 millones de pesetas. En cuanto al presupuesto
de gastos, el conjunto de obligaciones reconocidas alcanzó
los 3.694,7 millones de pesetas, frente a los 3.194.7
millones de pesetas del ejercicio de 1999, lo que representa
un 15,65% más que el periodo anterior.
En lo que se refiere
a parámetros significativos de la liquidación
del presupuesto, destaca el resultado presupuestario
y el remanente líquido de tesorería. El
primero asciende a 412.538.984 pesetas, lo que refleja
que el nivel de recursos presupuestarios de la Entidad
ha sido superior al volumen de gastos efectuados a lo
largo del ejercicio en dicha cantidad. El segundo, remanente
líquido de tesorería, asciende a 1.027.014.324
pesetas que, como en ejercicios anteriores, se destina
a la financiación de remanentes que puedan ser
incorporados al presupuesto siguiente mediante la oportuna
modificación presupuestaria.
Comparación
resultado presupuestario 1999-2000
|
En pesetas |
1999 |
2000 |
Diferencia (%) |
|
Total Derechos reconocidos netos |
3.882.228.020 |
3.828.725.471 |
-1,37% |
|
Total Obligaciones reconocidas netas |
3.194.702.341 |
3.694.729.450 |
15,65% |
| Resultado
Presupuestario |
687.525.679 |
133.996.021 |
-80,51% |
|
Desviaciones positivas de financiación |
468.220.148 |
222.594.601 |
-52,45% |
|
Desviaciones negativas de financiación |
0 |
19.792.716 |
- |
|
Gastos financiados con remanente de tesorería |
20.219.917 |
481.344.848 |
2.280,54% |
|
Resultado de operaciones comerciales |
0 |
0 |
0 |
|
Resultado Presupuestario Ajustado |
239.525.448 |
412.538.984 |
72,23% |
Evolución
del remanente de tesorería 1997-2000
|
En pesetas |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Dif.
00/99(%) |
|
Derechos pendientes de cobro |
390.716.212 |
406.541.919 |
451.547.524 |
221.819.303 |
-50,9% |
|
del presupuesto corriente |
385.727.454 |
400.658.196 |
421.339.013 |
188.480.751 |
-55,3% |
|
de presupuestos cerrados |
3.972.782 |
3.673.787 |
27.436.453 |
27.574.268 |
0,5% |
|
de recursos de otros entes públicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
de otras operaciones no presupuestarias |
1.044.365 |
2.209.936 |
2.772.058 |
5.764.284 |
107,9% |
|
(-)saldo de dudoso cobro |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
(-)ingresos realizados ptes. aplicación
definitiva |
28.389 |
0 |
0 |
0 |
- |
| Obligaciones
pendientes de pago |
436.622.054 |
809.989.331 |
949.624.736 |
483.259.389 |
-49,1% |
|
del presupuesto corriente |
423.424.840 |
794.863.122 |
933.176.098 |
454.752.770 |
-51,3% |
|
de presupuestos cerrados |
0 |
7.000 |
106.701 |
253.701 |
137,8% |
|
de recursos de otros entes públicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
de otras operaciones no presupuestarias |
13.197.214 |
15.119.209 |
16.341.937 |
28.252.918 |
72,9% |
|
(-) pagos pendientes de aplicación |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Fondos líquidos en la tesorería
a fin de ejercicio |
52.000.282 |
617.168.462 |
1.402.837.693 |
1.288.454.410 |
-8,2% |
|
Remanente Líquido de Tesorería |
6.094.440 |
213.721.050 |
904.760.481 |
1.027.014.324 |
13,5% |
|
